グローバルAIファンド(H有予想分配金提示型)
基準価額・純資産チャート
ファンド概要
ファンドの特色
主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、分配方針に基づき分配を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。
目論見書・運用レポート
基本情報
設定日 | 2019年10月07日 |
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投信積立 | 可能 |
償還日 | 2036年09月25日 |
分配金取扱方法 | 分配/再投資 |
購入単位 | 通常購入:10,000円以上1円単位 投信積立:500円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売却単位 | 全部もしくは10,000口以上1口単位 |
売却価額 | 売却申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売却代金支払日 | 売却申込受付日より5営業日目以降 |
申込可能日 |
原則として毎営業日受け付け ※ファンド営業日の14時までのお申込みを、当日申込分として受け付けいたします。 ※ニューヨークの取引所、ニューヨークの銀行の休業日を除きます。 |
銘柄コード | 9103862(分配) 9113862(再投資) |
手数料(コスト)
決算・分配金情報
直近決算時分配金 |
0円(2025年06月25日) |
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年間分配金累計 | 150円(2024年07月12日~2025年07月11日) |
分配金利回り(年率) | 1.51% |
決算日 |
原則として毎月25日
※休業日の場合は翌営業日とします。 |
決算回数 |
毎月
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります。 |
当ファンドの主なリスク
ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
・価格変動リスク(株式市場リスク)
・信用リスク
・為替変動リスク
・カントリーリスク
・流動性リスク
など
詳しくは、目論見書(投資信託説明書)をご覧ください。
- 投資信託の重要事項
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投資信託は元本損失が生じる恐れのある金融商品です。また、お取引については、所定の手数料がかかります。投資信託のご購入の際には、約款、重要事項、および各ファンドの「目論見書(投資信託説明書)」、目論見書と一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご確認ください。

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