Jリート・アジアミックス・オープン(毎月)
基準価額・純資産チャート
ファンド概要
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含むアジア・オセアニア各国・地域に上場している不動産投資信託(リート)。リートの銘柄選択にあたっては、収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行う。また、各国・地域への投資配分比率は、市場規模、流動性、市場見通し等を総合的に勘案し決定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
目論見書・運用レポート
基本情報
設定日 | 2013年03月22日 |
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投信積立 | 可能 |
償還日 | 2028年09月19日 |
分配金取扱方法 | 分配/再投資 |
購入単位 | 通常購入:10,000円以上1円単位 投信積立:500円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売却単位 | 全部もしくは10,000口以上1口単位 |
売却価額 | 売却申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 |
売却代金支払日 | 売却申込受付日より6営業日目以降 |
申込可能日 |
原則として毎営業日受け付け ※ファンド営業日の14時までのお申込みを、当日申込分として受け付けいたします。 ※シンガポールの取引所、オーストラリアの取引所、シンガポールの銀行、メルボルンの銀行の休業日を除きます。 |
銘柄コード | 9103806(分配) 9113806(再投資) |
手数料(コスト)
決算・分配金情報
直近決算時分配金 |
60円(2025年06月17日) |
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年間分配金累計 | 720円(2024年07月11日~2025年07月10日) |
分配金利回り(年率) | 8.36% |
決算日 |
原則として毎月17日
※休業日の場合は翌営業日とします。 |
決算回数 |
毎月
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります。 |
当ファンドの主なリスク
ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
・価格変動リスク(不動産投資信託(リート)に関するリスク)
・信用リスク
・為替変動リスク
・カントリーリスク
・流動性リスク
など
詳しくは、目論見書(投資信託説明書)をご覧ください。
- 投資信託の重要事項
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投資信託は元本損失が生じる恐れのある金融商品です。また、お取引については、所定の手数料がかかります。投資信託のご購入の際には、約款、重要事項、および各ファンドの「目論見書(投資信託説明書)」、目論見書と一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご確認ください。

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