HSBC インド株式ファンド(3カ月決算型)

分配金履歴

分配金利回り（年率）

「年間分配金累計」を前営業日の「基準価額」で割ったもの。
当該利回りは過去の実績であり、将来的な分配金利回りをお約束するものではありません。

• 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われます。そのため、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
• 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
• 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
• 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
• 投資信託は預貯金とは異なります。投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

ファンドレーティング

外部評価機関ウエルスアドバイザー株式会社が独自に算出している運用成績に関する指標です。
全ファンドを79のカテゴリーに分類したうえ、そのファンドが同じカテゴリーの中で相対的にどの位置にあるのかを星印で表したものです。
1つ星から5つ星まで5段階のランクがあり、星の数が多いほど過去の運用成績が良かったことを示しています。
運用期間が短い場合や同一カテゴリーのファンドが少ない場合は評価対象外となり「‐」で表示されます。

振込時手数料

投資信託を購入する際に販売会社に支払う手数料のことです。
購入時手数料は投資信託によって異なります。また同じ投資信託でも販売会社によって異なる場合があります。

信託報酬

投資信託を管理・運用するための経費として、投資信託を保有している間にかかる費用のことです。信託財産の中から「純資産総額に対して何％」といった形で毎日差し引かれます。
アクティブファンドよりインデックスファンドの方が低い傾向があります。

信託財産留保額

ファンドを途中で売却するときに、他の投資家のためにファンド内においておく「費用」です。保有資産を売却するためには、手数料がかかったり、売却したくないタイミングに売って損をしたり、いろいろな「費用」が発生します。この「費用」を、ファンドを持ち続けている人だけで配分するのは不公平であるため、途中売却する人には一定の費用を負担してもらおうとするとの考えに基づきます。

フィーレベル

外部評価機関ウエルスアドバイザー株式会社が独自に算出している信託報酬率に関する指標です。
全ファンドを30のカテゴリーに分類したうえ、そのファンドのコストが同じカテゴリーの中で相対的にどの位置にあるのか、「安い・平均より安い・平均的・平均より高い・高い」の5段階で表しています。