DIAM ワールド・リート・インカム(毎月決算)
愛称:世界家主倶楽部
基準価額・純資産チャート
ファンド概要
ファンドの特色
日本を除く世界各国の証券取引所に上場されている不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標に運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月9日決算。
目論見書・運用レポート
基本情報
設定日 | 2004年04月23日 |
---|---|
投信積立 | 可能 |
償還日 | - |
分配金取扱方法 | 分配/再投資 |
購入単位 | 通常購入:10,000円以上1円単位 投信積立:500円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売却単位 | 全部もしくは10,000口以上1口単位 |
売却価額 | 売却申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 |
売却代金支払日 | 売却申込受付日より5営業日目以降 |
申込可能日 |
原則として毎営業日受け付け ※ファンド営業日の14時までのお申込みを、当日申込分として受け付けいたします。 ※ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所の休業日またはオランダ、フランス、イギリスの祝祭日を除きます。 |
銘柄コード | 2300866(分配) 2310866(再投資) |
手数料(コスト)
決算・分配金情報
直近決算時分配金 |
15円(2025年07月09日) |
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年間分配金累計 | 180円(2024年07月15日~2025年07月14日) |
分配金利回り(年率) | 3.19% |
決算日 |
原則として毎月9日
※休業日の場合は翌営業日とします。 |
決算回数 |
毎月
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります。 |
当ファンドの主なリスク
ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
・リートの価格変動リスク
・為替リスク
・金利リスク
・流動性リスク
・信用リスク
など
詳しくは、目論見書(投資信託説明書)をご覧ください。
- 投資信託の重要事項
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投資信託は元本損失が生じる恐れのある金融商品です。また、お取引については、所定の手数料がかかります。投資信託のご購入の際には、約款、重要事項、および各ファンドの「目論見書(投資信託説明書)」、目論見書と一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご確認ください。

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