DIAM 高格付インカム・オープン(毎月決算)
愛称:ハッピークローバー
基準価額・純資産チャート
ファンド概要
ファンドの特色
主要投資対象は高格付資源国の公社債。国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資。市場・経済規模、市場動向等を勘案し、カナダ40%、オーストラリア40%、ニュージーランド10%、ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。
目論見書・運用レポート
基本情報
設定日 | 2003年07月15日 |
---|---|
投信積立 | 可能 |
償還日 | - |
分配金取扱方法 | 分配/再投資 |
購入単位 | 通常購入:10,000円以上1円単位 投信積立:500円以上1円単位 |
購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
売却単位 | 全部もしくは10,000口以上1口単位 |
売却価額 | 売却申込受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 |
売却代金支払日 | 売却申込受付日より5営業日目以降 |
申込可能日 |
原則として毎営業日受け付け ※ファンド営業日の14時までのお申込みを、当日申込分として受け付けいたします。 ※カナダの銀行の休業日を除きます。 |
銘柄コード | 2300861(分配) 2310861(再投資) |
手数料(コスト)
決算・分配金情報
直近決算時分配金 |
5円(2025年07月07日) |
---|---|
年間分配金累計 | 60円(2024年07月12日~2025年07月11日) |
分配金利回り(年率) | 0.78% |
決算日 |
原則として毎月5日
※休業日の場合は翌営業日とします。 |
決算回数 |
毎月
毎決算日に、収益分配方針に基づき、収益分配を行います。 ※分配対象額が少額等の場合は分配を行わない場合があります。 |
当ファンドの主なリスク
ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
・金利リスク
・信用リスク
・為替リスク
など
詳しくは、目論見書(投資信託説明書)をご覧ください。
- 投資信託の重要事項
-
投資信託は元本損失が生じる恐れのある金融商品です。また、お取引については、所定の手数料がかかります。投資信託のご購入の際には、約款、重要事項、および各ファンドの「目論見書(投資信託説明書)」、目論見書と一体となっている「目論見書補完書面」を必ずご確認ください。

このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。