電子報告書交付サービスについて

PayPay銀行では、投資信託をご利用のお客さまへ交付する書類（目論見書や報告書等）を、インターネットで閲覧いただけるようにしています。本サービスのご利用に手数料はかかりません。

※電子報告書はPDF形式のファイルで提供いたしますので、最新のPDF閲覧ソフト（Adobe Reader推奨）をご用意ください。

※当社では下記報告書の書面での交付は行っておりません。

電子報告書の対象・交付タイミング

お取引場面	交付する電子報告書	内容・閲覧時期
商品選択	目論見書	ファンドの概要や特色など投資信託に関する重要な事項が記載された、運用会社が作成する投資信託の説明書です。目論見書には「交付目論見書」と「請求目論見書」があり、前者には投資信託の基本的な情報、後者には追加的な情報が記載されています。お取引画面にて購入注文をいただく際、銘柄をご選択のうえ、お取引時のお客さまの投資目的・経験・知識等をお聞きした後、個別銘柄の目論見書をご確認いただけます。
購入・売却	取引報告書	お客さまのご注文が成立した時に交付される、約定金額などのお取引内容が記載された報告書で、約定日の翌日午後よりご確認いただけます。
運用期間中	取引残高報告書	作成基準日（1～3月分は3月、4～6月分は6月、7～9月分は9月、10～12月分は12月の各最終営業日）時点でのお取引内容やお預かり残高等が記載された報告書で、作成基準日の翌月第2営業日午後よりご確認いただけます。 ※対象期間中にお取引もしくはお預かり残高がある場合にのみ作成されます。
	特定口座年間取引報告書	年初第3営業日午後よりご確認いただけます。 1年間（1月1日～12月31日）の特定口座内のお取引についてまとめた報告書で、以下のお取引がある場合に作成されます。特定口座（源泉徴収あり）：対象年に売却や償還金受取等、譲渡のお取引がある場合、または分配金を受け取った場合。特定口座（源泉徴収なし）：対象年に売却や償還金受取等、譲渡のお取引がある場合。（※分配金の受け取りのみの場合は作成されません）
	分配金報告書	お預かり残高のある投資信託の分配金の支払金額、税金などが記載された報告書で、お客さまが保有されている投資信託が決算を迎えた場合、決算日翌日の午後よりご確認いただけます。
	支払通知書	投資家の皆さまに申告税額を通知するための報告書で、お客さまが保有されている投資信託に収益分配金が発生した場合、決算日翌日の午後よりご確認いただけます。 ※特定口座（源泉徴収あり）のお客さまには作成されません。
	再投資報告書	分配金額や再投資する口数などが記載された報告書で、お客さまが保有されている分配金再投資コースの投資信託に収益分配金が発生し、再投資買付が行われた場合、決算日翌日の午後よりご確認いただけます。
	運用報告書	投資信託の期間中の運用実績や今後の運用方針等が記載された、運用会社が作成する報告書です。原則的に投資信託の決算を迎えるごとに作成されますが、毎月決算（分配）型のような短期間で決算を行う投資信託の場合、作成・交付のタイミングは6ヶ月に1度と法令に定められています。決算後、2ヶ月後を目処にご確認いただけます。 ※2014年12月1日の法改正により、旧来の運用報告書とほぼ同様の内容となる「運用報告書（全体版）」と、重要な事項について記載した「交付運用報告書」の2種類が作成されます。
	償還金報告書	償還金額や償還年月日などが記載された報告書で、お客さまが保有されている投資信託の信託期間（運用）が終了した場合、償還日翌日の午後よりご確認いただけます。